Beschreibung
Inhalte
Hier finden Sie verformelte Formatvorlagen für Ihren Liquiditätsstatus und Ihre Liquiditätsbilanz.
Vorteile unserer Anwendungen zur Erstellung von Liquiditätsstatus und Liquiditätsbilanz
- Wenn Sie gerade mit knapper Liquidität kämpfen, kann Sie diese verformelte Excel-Formatvorlage bei der Erstellung eines Liquiditätsstatus oder einer Liquiditätsbilanz entlasten.
- Sie können die formalen Dokumente ohne profunde Kenntnisse über Finanzmanagement erstellen.
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Was ist der Liquiditätsstatus?
Wenn in einem Unternehmen die Liquidität knapp wird, ist die Geschäftsführung gezwungen, einen Liquiditätsstatus zu erstellen. Der Liquiditätsstatus ist eine Momentaufnahme der Liquidität des Unternehmens.
Wie berechnet man den Liquiditätsstatus?
Mit dem Liquiditätsstatus muss nachgewiesen werden, dass das Unternehmen mindestens 90 % der fälligen Verbindlichkeiten jetzt decken kann.
Wann ist eine Liquiditätsbilanz notwendig?
Ist der Deckungsgrad unterhalb von 90 %, muss die Geschäftsführung eine Liquiditätsbilanz erstellen, die zeigt, ob das Unternehmen innerhalb von drei Wochen wieder in der Lage sein wird, mindestens 90 % der Verbindlichkeiten zu decken. Das kann mit einer Liquiditätsbilanz getan werden.
Wie erstellt man eine Liquiditätsbilanz?
In die Liquiditätsbilanz gehen über die aktuell fälligen Verbindlichkeiten und die aktuellen finanziellen Mittel hinaus auch die Verbindlichkeiten ein, die innerhalb der nächsten drei Wochen fällig werden, und die finanziellen Mittel, die dem Unternehmen innerhalb von drei Wochen zufließen werden. Es dürfen allerdings keine Forderungen berücksichtigt werden, die älter als zwei Monate sind.